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Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería*

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Adquiere esta competencia profesional

 Certificado    50 horas    Formación Online     Convocatoria abierta  Precio curso bonificado

Objetivo del curso

  1. Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago.
  2. Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informe.

¿Qué aprenderás con el curso?

El presupuesto de tesorería.

1. Introducción.

2. El presupuesto de tesorería.

  • 3. El Cash–Management.
  • 3.1. Definición.
  • 3.2. Principios y conceptos básicos.
  • 3.3. Diferencia según sectores y tamaños.
  • 3.4. Reforzamiento de la función financiera.
  • 3.5. Autochequeo del Cash–Management.
  •    
  • 4. El plan de financiación a corto plazo.
  • 4.1. El flujo de cobros.
  • 4.2. El credit manager.
  • 4.3. La gestión de cobros.
  •   
  • 5. El presupuesto de pagos a corto plazo.
  • 5.1. Procesos de pago. Cash-pooling.
  • 5.2. Compras a proveedores.
  • 5.3. Plazos de pago.
  • 5.4. Pagos de nómina e impuesto.
  • 5.5. Pagos de inversiones. Financiación de pagos.
  • 5.6. Medios de pago.
  • 5.7. Pagos por caja.
  • 5.8. Previsiones de pago. Días de pago.
  •   
  • 6. Ingresos previstos a corto plazo.
  • 6.1. La posición de liquidez.
  • 6.2. Planificar la tesorería.
  • 6.3. La inversión de excedentes.
  • 6.4. El departamento de tesorería como Profit Center.
  •     
  • 7. Análisis de las desviaciones.
  • 7.1. Identificación de las causas.
  • 7.2. Responsabilización.
  • 7.3. Medidas correctoras.

Aplicación de programas de gestión de tesorería.

  • 1. La hoja de caja.
  • 1.1. Introducción.
  • 1.2. Contenido.
  • 1.3. Cumplimentación.
  •   
  • 2. El presupuesto de tesorería.
  • 2.1. Introducción.
  • 2.2. Contenido.
  • 2.3. Cumplimentación.
  • 2.4. Desviaciones.

¿Cuál es la metodología de estudio?

Esta FORMACIÓN ONLINE te permitirá administrar el tiempo para compaginar tus estudios con las actividades del día a día. En un entorno de aula virtual, podrás tener un trabajo autónomo, recursos didácticos y el acompañamiento de un tutor/a que asesore y resuelva tus dudas. 

Las acciones formativas están diseñadas para propiciar el fomento de las habilidades, conocimientos y experiencias relevantes para el desarrollo profesional dentro del ámbito de la temática del curso.

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